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KT&G将短期借款限额增至8000亿韩元 中长期投资需3.9万亿韩元

2023-04-20
两个至上
2023-04-20
4月19日,根据KT&G的消息,该公司将其现有短期借款限额从4000亿韩元增加到8000亿韩元。该公司一直以无债务经营为特色。这次调整主要归因于KT&G中长期愿景需投资约3.9万亿韩元。

【两个至上快讯】4月19日,根据KT&G的消息,该公司将其现有金融机构短期借款限额从4000亿韩元增加到8000亿韩元。打开了正式借款的道路。然而,KT&G的该决定引人注目的原因在于,该公司一直以无债务经营为特色。KT&G几乎没有借过款项,但现在似乎有了进一步借款的意愿。

 

KT&G流动资产规模达到4万亿韩元 债务比率为26.1%

 

尽管该公司有4000亿韩元限额从金融机构获得短期借款,但根据去年年末的标准,该公司的短期借款仅有1亿韩元。公司总负债达到2.1033万亿韩元,但大部分是在交易过程中产生的应付账款。KT&G去年年末债务比率为26.1%

 

KT&G之所以能够实现无债务经营,是因为其拥有充足的现金流动性。该公司的流动资产规模达到4万亿韩元,其中现金及现金等价物约为9396亿韩元。这意味着即使没有金融机构的借款,该公司也有充足的现金储备。

 

KT&G中长期愿景需投资约3.9万亿韩元

 

然而,KT&G决定提高短期借款限额并为借款做准备,与今年早些时候宣布的中长期展望不无关系。

 

KT&G表示,到2027年,计划将全年销售额提高至10.2万亿韩元,并公布了总额达3.9万亿韩元的投资计划。该计划将向卷烟型电子烟投资1.2万亿韩元,向健康功能食品投资6000亿韩元,向全球卷烟事业投资9000亿韩元等。

 

预计公司扩大股东回报政策、回购公司股票和引入半年分红制度等,也需要相当数量的资金。KT&G计划在年底公布中长期的额外股东回报政策。

 

总之,业内分析认为,在这种中长期战略中,仅靠现有的流动资产存在局限性。KT&G当时还宣布,为了筹集这些资金,将出售高价值的不动产和金融资产。中长期展望投资有可能会导致KT&G的无债务经营的结束

 

KT&G的相关人士表示:“增加短期借款额度是为了未来资金流动性的保障,目前还没有明确的计划。预计在五年内将作为3.9万亿韩元的投资基金来使用。”

 

相关阅读:

【1】加热不燃烧业务推动KT&G销售额增长 2022年达46.5亿美元

【2】KT&G 重组对印尼烟草业务的控制

【3】KT&G韩国供应商Elentec受加热不燃烧业务推动 实现利润翻倍

【4】主场失利 KT&G加热不燃烧产品在韩销量不及IQOS

 

参考文献:

【1】KT&G, 단기차입금 한도 '4000억→8000억' 상향… '무차입 경영' 깬다

 

KT&G将短期借款限额增至8000亿韩元 中长期投资需3.9万亿韩元

 

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